О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке депонирования обязательных резервов в Центральном банке коммерческими банками (1444-1-сон)

16.07.2005

Постановление

ПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

[Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан 16 июля 2005 г. Регистрационный № 1444-1

В соответствии со статьями 7 и 28 Закона Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан» Правление Центрального банка Республики Узбекистан постановляет:

1. Внести дополнения и изменения в Положение о порядке депонирования обязательных резервов в Центральном банке коммерческими банками (рег. № 1444 от 18 января 2005 года) согласно приложению.

2. Ввести в действие настоящее постановление по истечении десяти дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.

Председатель Правления Центрального банка Ф. МУЛЛАЖАНОВ

г. Ташкент,

11 июня 2005 г.,

№ 13/7

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению Правления Центрального банка от 11 июня 2005 года № 13/7

Изменения и дополнения, вносимые в Положение о порядке депонирования обязательных резервов в Центральном банке коммерческими банками

1. Приложение № 1 Положения о порядке депонирования обязательных резервов в Центральном банке коммерческими банками изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Положению о порядке депонирования обязательных резервов в Центральном банке коммерческими банками

Расчет средств, подлежащих депонированию в обязательные резервы

2. Приложение № 2 Положения о порядке депонирования обязательных резервов в Центральном банке коммерческими банками изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Положению о порядке депонирования обязательных резервов в Центральном банке коммерческими банками

Методические указания по заполнению таблицы, приведенной в приложении № 1 «Расчет средств, подлежащих депонированию в обязательные резервы»

Общие указания:

Расчет должен быть передан по электронной почте (по модему) и на бумаге.

Расчет обязательно должен быть представлен с сопроводительным письмом (на фирменном бланке) в Центральный банк в течение 5-ти рабочих дней с начала месяца.

Балансовые данные должны быть достоверными. Они подвергаются проверке инспекторами во время инспекций на местах.

Не оставлять ячейки пустыми. Если отсутствует информация, то в ячейке указать ноль.

В расчете все суммы должны быть указаны в целых тысячах сум. Сумма менее 500 не принимается в расчет (отбрасывается), сумма 500 и более округляется до тысячи.

При составлении расчета могут встречаться как положительные, так и отрицательные суммы.

При составлении расчета должны отражаться среднемесячные балансовые данные, рассчитываемые на основе ежедневных балансов.

Графа (Б) — Балансовые счета. Указываются номера балансовых счетов.

Графа (В) — Среднемесячный остаток средств. В этой графе следует отразить среднемесячный остаток указанных балансовых счетов в национальной валюте.

Графа (Г) — Среднемесячный остаток средств. В этой графе следует отразить среднемесячный остаток указанных балансовых счетов в иностранной валюте.

Графа (Д) — Минимальный уровень обязательных резервов в процентах. В этой графе следует указать минимальный размер обязательных резервных требований, установленный на средства в национальной валюте Центральным банком.

Графа (Е) — Минимальный уровень обязательных резервов в процентах. В этой графе следует указать минимальный размер обязательных резервных требований, установленный на средства в иностранной валюте Центральным банком.

Графа (Ж) — Сумма, подлежащая депонированию. Рассчитывается по формуле:

Графа (Ж) = Графа (В) х Графа (Д)/100 + Графа (Г) х Графа (Е)/100

Строка 1. Депозиты до востребования. В этой строке указывается остаток балансового счета 20200 за минусом 20202 и 20206.

Строка 2. Сберегательные депозиты. В этой строке указывается остаток балансового счета 20400 за минусом 20402 и 20406.

Строка 3. Срочные депозиты. В этой строке указывается остаток балансового счета 20600 за минусом 20602 и 20606.

Строка 4. Управленческие (менеджерские) чеки. В этой строке указывается остаток балансового счета 21202.

Строка 5. Другие депозиты клиентов. В этой строке указывается остаток балансового счета 22600 за минусом 22614 и 22618.

Строка 6. Средства бюджетных учреждений республиканского подчинения. В этой строке указывается остаток балансового счета 23404.

Строка 7. Финансирование из местного бюджета. В этой строке указывается остаток балансового счета 23424.

Строка 8. Средства местного бюджета — районного/городского. В этой строке указывается остаток балансового счета 23426.

Строка 9. Средства местного бюджета — областного. В этой строке указывается остаток балансового счета 23430.

Строка 10. Средства местного бюджета — Республики Каракалпакстан. В этой строке указывается остаток балансового счета 23432.

Строка 11. Расчеты с клиентами. В этой строке указывается остаток балансового счета 29801.

Строка 12. Депозитные обязательства — спящие. В этой строке указывается остаток балансового счета 29842.

Строка 13. Другие кредиты — невостребованные остатки. В этой строке указывается остаток балансового счета 29846.

Строка 14. Прочие обязательства. В этой строке указывается остаток балансового счета 29896.

Строка 15. Итого относящихся к резервным требованиям. В этой строке следует указать итоговую сумму графы (Ж).

Строка 16. Средства, перечисленные в резервные требования до отчетной даты. В этой строке следует указать остаток балансового счета 10309.

Строка 17. Сумма, подлежащая дополнительному депонированию на счет обязательных резервных требований или возврату Центральным банком. Эта строка рассчитывается по формуле:

Строка 17 = Строка 15 – Строка 16».