О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке депонирования обязательных резервов в центральном банке коммерческими банками (1444-2-сон)

17.09.2005

Постановление

ПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

[Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан 17 сентября 2005 г. Регистрационный № 1444-2 ]

В соответствии со статьей 28 Закона Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан» и статьей 24 Закона Республики Узбекистан «О банках и банковской деятельности», а также постановлением Президента Республики Узбекистан от 5 августа 2005 года № 147 «О гарантиях бесперебойного обеспечения наличных выплат с депозитных счетов в банках», Правление Центрального банка Республики Узбекистан постановляет:

1. Внести дополнения и изменения в Положение о порядке депонирования обязательных резервов в Центральном банке коммерческими банками (рег. № 1444 от 18 января 2005 года) согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2005 года после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.

3. Со дня вступления в силу настоящего постановления считать утратившим силу постановление Правления Центрального банка от 11 июня 2005 года № 13/7.

Председатель Правления Центрального банка Ф. МУЛЛАЖАНОВ

г. Ташкент,

20 августа 2005 г

№ 18/3

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению Правления Центрального банка от 20 августа 2005 года № 18/3

Дополнения и изменения, вносимые в Положение о порядке депонирования обязательных резервов в Центральном банке коммерческими банками

1. Приложение № 1 изложить в следующей редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Положению о порядке депонирования обязательных резервов в Центральном банке коммерческими банками

2. Приложение № 2 изложить в следующей редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Положению о порядке депонирования обязательных резервов в Центральном банке коммерческими банками

Методические указания по заполнению таблицы, приведенной в приложении № 1 «Расчет средств, подлежащих депонированию в обязательные резервы»

Общие указания:

Расчет должен быть передан по электронной почте (по модему) и на бумаге.

Расчет обязательно должен быть представлен с сопроводительным письмом (на фирменном бланке) в Центральный банк в течение 5-ти рабочих дней с начала месяца.

Балансовые данные должны быть достоверными. Они подвергаются проверке инспекторами во время инспекций на местах.

Не оставлять ячейки пустыми. Если отсутствует информация, то в ячейке указать ноль.

В расчете все суммы должны быть указаны в целых тысячах сум. Сумма менее 500 не принимается в расчет (отбрасывается), сумма 500 и более округляется до тысячи.

При составлении расчета могут встречаться как положительные, так и отрицательные суммы.

При составлении расчета должны отражаться среднемесячные балансовые данные, рассчитываемые на основе ежедневных балансов.

Графа (Б) — Балансовые счета. Указываются номера балансовых счетов.

Графа (В) — Среднемесячный остаток средств. В этой графе следует отразить среднемесячный остаток указанных балансовых счетов в национальной валюте.

Графа (Г) — Среднемесячный остаток средств. В этой графе следует отразить среднемесячный остаток указанных балансовых счетов в иностранной валюте.

Графа (Д) — Минимальный уровень обязательных резервов в процентах. В этой графе следует указать минимальный размер обязательных резервных требований, установленный на средства в национальной валюте Центральным банком.

Графа (Е) — Минимальный уровень обязательных резервов в процентах. В этой графе следует указать минимальный размер обязательных резервных требований, установленный на средства в иностранной валюте Центральным банком.

Графа (Ж) — Сумма, подлежащая депонированию. Рассчитывается по формуле:

Графа (Ж) = Графа (В) х Графа (Д) / 100 + Графа (Г) х Графа (Е) / 100

Строка 1. Депозиты до востребования. В этой строке указывается остаток балансового счета 20200 за минусом 20202 и 20206.

Строка 2. Сберегательные депозиты. В этой строке указывается остаток балансового счета 20400 за минусом 20402 и 20406.

Строка 3. Срочные депозиты. В этой строке указывается остаток балансового счета 20600 за минусом 20602 и 20606.

Строка 4. Управленческие (менеджерские) чеки. В этой строке указывается остаток балансового счета 21202.

Строка 5. Другие депозиты клиентов. В этой строке указывается остаток балансового счета 22600 за минусом 22614 и 22618.

Строка 6. Средства бюджетных учреждений республиканского подчинения. В этой строке указывается остаток балансового счета 23404.

Строка 7. Финансирование из местного бюджета. В этой строке указывается остаток балансового счета 23424.

Строка 8. Средства местного бюджета — Районного/городского. В этой строке указывается остаток балансового счета 23426.

Строка 9. Средства местного бюджета — Областного. В этой строке указывается остаток балансового счета 23430.

Строка 10. Средства местного бюджета — Республики Каракалпакстан. В этой строке указывается остаток балансового счета 23432.

Строка 11. Расчеты с клиентами. В этой строке указывается остаток балансового счета 29801.

Строка 12. Депозитные обязательства — спящие. В этой строке указывается остаток балансового счета 29842.

Строка 13. Другие кредиты — Невостребованные остатки. В этой строке указывается остаток балансового счета 29846.

Строка 14. Прочие обязательства. В этой строке указывается остаток балансового счета 29896.

Строка 15. Итого относящихся к резервным требованиям. В этой строке следует указать итоговую сумму графы (Ж).

Строка 16. Резерв наличности. В этой строке указывается среднемесячный остаток средств в национальной валюте на балансовом счете 10102.

Строка 17. Всего резервных требований. Эта строка рассчитывается по формуле:

Строка 17 = Строка 15 Графы (Ж) минус Строка 16 Графы (В)

Строка 18. Средства, перечисленные в резервные требования до отчетной даты. В этой строке следует указать остаток балансового счета 10309.

Строка 19. Сумма, подлежащая дополнительному депонированию на счет обязательных резервных требований или возврату Центральным банком. Эта строка рассчитывается по формуле:

Строка 19 = Строка 17 минус Строка 18.