О Порядке депонирования банками обязательных резервов в Центральном банке (804-1-сон)

14.10.1999

Изменения № 1

[Зарегистрированы Министерством юстиции Республики Узбекистан от 14 октября 1999 года. Регистрационный № 804-1]

В соответствии со ст. 17 Закона «О Центральном банке Республики Узбекистан», приложений № 1 и № 2 к Положению о порядке депонирования банками обязательных резервов в Центральном банке № 449 от 24 июля 1999 года, зарегистрированных Министерством юстиции Республики Узбекистан за № 804 25 августа 1999 года изложить в следующей редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

РАСЧЕТ СРЕДСТВ,

подлежащих депонированию в обязательные резервы по ________банку на 1 _____ ___ года (месяц) (год)

Примечание. В расчет, подлежащих депонированию в обязательные резервы, не учитываются средства Фонда для расчетов за сельскохозяйственную продукцию, закупаемую для государственных нужд созданного при Министерстве финансов.

Руководитель банка: ____________________

Главный бухгалтер: _____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Методические указания

по заполнению таблицы, приведенной в приложении № 1 «Расчет средств, подлежащих депонированию в обязательные резервы»

Общие указания:

Расчет должен быть передан по электронной почте (по модему) и на бумаге.

Расчет обязательно должен быть представлен с сопроводительным письмом (на фирменном бланке) в Центральный банк в течение 5-ти рабочих дней с начала месяца.

Балансовые данные должны быть достоверными. Они подвергаются проверке инспекторами во время инспекций на местах.

Не оставлять ячейки пустыми. Если отсутствует информация, то в ячейке указать нуль.

В расчете все суммы должны быть указаны в целых тысячах сумов. Сумма 500 и менее не принимаются в расчет (отбрасываются), сумма более 500 округляется до тысячи.

При составлении расчета могут встречаться как положительные, так и отрицательные суммы. Отрицательные суммы должны указываться в скобках.

При составлении расчета балансовые данные должны отражаться только по балансу на 1 число отчетного месяца.

Графа (Б) Балансовые счета. Указываются номера балансовых счетов.

Графа (В) — Остаток средств. В этой графе следует указать балансовый остаток указанных счетов.

Графа (Г) — Минимальный размер обязательных резервов в процентах. В этой графе следует указать минимальный размер обязательных резервных требований, установленный Центральным банком.

Графа (Д) — Сумма подлежащая депонированию. Рассчитывается по формуле:

Графа (Д) = Графа (В) х Графа (Г) /100

Строка 1. Депозиты до востребования. В этой строке указывается балансовый остаток по счету 20200 минус 20202, 20296.

Строка 2. Сберегательные депозиты. В этой строке указывается балансовый остаток по счету 20400 минус 20402.

Строка 3. Срочные депозиты сроком до 3 лет. В этой строке указывается балансовый остаток по счету 20600 минус 20602, срок погашения которых истекает в течение 3 лет.

Строка 4. Срочные депозиты сроком свыше 3 лет. В этой строке указывается балансовый остаток по счету 20600 минус 20602, до истечения срока которых остается более 3 лет.

Строка 5. Управленческие чеки (менеджерские). В этой строке указывается балансовый остаток по счету 21202.

Строка 6. Депозиты клиентов по аккредитивам. В этой строке указывается балансовый остаток по счету 22602.

Строка 7. Депозиты клиентов по аккредитивам под тратты на импорт и/или трастовые документы. В этой строке указывается балансовый остаток по счету 22606.

Строка 8. Cpeдства бюджетных учреждений республиканского подчинения. В этой строке указывается балансовый остаток по счету 23404.

Строка 9. Фонд специального назначения. В этой строке указывается балансовый остаток по счету 23416 за минусом балансового счета 17515.

Строка 10. Финансирование инвестиций из местного бюджета. В этой строке указывается балансовый остаток по счету 23424.

Строка 11. Средства местного бюджета — Районного/городского. В этой строке указывается балансовый остаток по счету 23426.

Строка 12. Средства местного бюджета — Областного. В этой строке указывается балансовый остаток по счету 23430.

Строка 13. Средства местного бюджета — Республики Каракалпакстан. В этой строке указывается балансовый остаток по счету 23432.

Строка 14. Депозитные обязательства — спящие. В этой строке указывается балансовый остаток по счету 29842.

Строка 15. Другие кредиты — Невостребованные остатки. В этой строке указывается балансовый остаток по счету 29846.

Строка 16. Прочие обязательства. В этой строке указывается балансовый остаток по счету 29896.

Строка 17. Итого относящихся к резервным требованиям. В этой строке следует указать итоговую сумму графы (Д).

Строка 18. Кассовая наличность. В этой строке указывается балансовый остаток по счетам 10101, 10103, 10107, 10111.

Строка 19. Всего резервных требований. Эта строка рассчитывается по формуле:

Строка 19 = Строка 17 Графы (Д) минус Строка 18 Графы (В)

Строка 20. Средства, перечисленные в резервные требования до отчетной даты. В этой строке следует указать остаток по счету 10309.

Строка 21. Сумма, подлежащая дополнительному депонированию на счет обязательных резервных требований или подлежащая возврату суммы излишки Главным территориальным управлением Центрального банка.

Эта строка рассчитывается по формуле:

Строка 21 = Строка 19 Графы (Д) минус Строка 20 Графы (Д).

Заместитель председателя Центрального банка К.К. РУСТАМОВ