Аккумуляции средств от реализации хлопкового волокна для возврата средств, выделенных фондом для авансирования и расчетов за хлопок, закупаемый для государственных нужд (652-сон)

27.02.1999

Порядок

[Зарегистрирован Министерством юстиции Республики Узбекистан от 27 февраля 1999 г. Регистрационный № 652]

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 31 декабря 1998 года «О создании Фонда для расчетов за сельскохозяйственную продукцию, закупаемую для государственных нужд», Положением о Фонде для расчетов за сельскохозяйственную продукцию, закупаемую для государственных нужд, и определяет порядок движения средств, аккумулируемых АО «Узпахтасаноатсотиш» и поступающих ей от реализации хлопкового волокна для закупки хлопка-сырца для государственных нужд.

1. Согласно данному Порядку САКБ «Пахта-банк» открывает АО «Узпахтасаноатсотиш», занимающейся реализацией хлопкового волокна, специальный счет 23208 — «Субрасчетный счет для целевых расчетов с Фондом Министерства финансов» с соответствующими лицевыми счетами для раздельного зачисления средств от реализации хлопкового волокна внутренним потребителям, авансовых платежей по форвардным контрактам и поступлений по окончательным расчетам от фирм МВЭС по экспорту хлопкового волокна.

Вся выручка от реализации хлопкового волокна зачисляется на соответствующие лицевые счета специального счета 23208, открытого АО «Узпахтасаноатсотиш».

Исходя из вышеизложенного характера платежа, при поступлении средств от реализации хлопкового волокна на основной депозитный счет до востребования АО «Узпахтасаноатсотиш», ответственный исполнитель обслуживающего коммерческого банка исправляет номер депозитного счета до востребования на номер соответствующего лицевого счета специального счета 23208.

2. Ответственные работники банка от суммы поступивших средств от реализации хлопкового волокна на специальный счет 23208 АО «Узпахтасаноатсотиш» расчетным способом определяют средства, предназначенные для зачисления на основной счет «депозитов до востребования». При этом 30 (тридцать) процентов средств, поступивших за хлопковое волокно, с каждого отдельного поступления на основе мемориальных ордеров банка переводятся на основные счета «депозитов до востребования» данного предприятия.

Средства, перечисленные на счет депозитов до востребования АО «Узпахтасаноатсотиш», используются в общеустановленном порядке для перечисления на покрытие затрат хлопкоочистительных заводов и на другие хозяйственные нужды.

При этом ответственность за правильность осуществления расчета и перевод необходимых средств со специального счета 23208 на счет депозитов до востребования возлагается на ответственных исполнителей и руководителей обслуживающих банков.

При невыполнении или ненадлежащем выполнении своих обязательств со стороны АО «Узпахтасаноатсотиш» –– коммерческого агента фонда по погашению полученных кредитных ресурсов в соответствии с установленным графиком, банку предоставляется бесспорное преимущественное право на удовлетворение всех своих требований за счет остатков на счетах должника, путем списания остатков на счетах на погашение задолженности.

3. Все остатки средств на лицевых счетах счета 23208 АО «Узпахтасаноатсотиш» по поступлениям от реализации хлопкового волокна внутренним потребителям и по окончательному расчету от фирм МВЭС по экспорту в конце банковского расчетного дня направляются для погашения имеющейся задолженности по кредитам Фонда или на соответствующий депозитный счет Фонда.

Остатки средств лицевого счета специального счета 23208 «Авансовые поступления от форвардных контрактов на экспорт хлопкового волокна» в полном объеме перечисляются на соответствующий лицевой счет Фонда.

4. При отсутствии задолженности, указанной в п. 3, средства, находящиеся на счете 23208 АО «Узпахтасаноатсотиш», по согласованию с Фондом переводятся на основной счет «депозитов до востребования» и используются согласно представленным платежным поручениям на погашение кредиторской задолженности перед хлопкоочистительными заводами.

5. Коммерческим банкам, осуществляющим целевую оплату, считать настоящий Порядок основанием для перечисления указанных средств, независимо от состояния картотеки № 2 по другим платежам.

6. На руководство АО «Узпахтасаноатсотиш» возлагается персональная ответственность за обеспечение прохождения платежей и осуществление расчетов строго в соответствии с требованиями настоящего Порядка.

7. Контроль за осуществлением расчетов АО «Узпахтасаноатсотиш» в соответствии с требованиями данного Порядка возлагается на руководителей АО «Узпахтасаноатсотиш», руководителей Главного регионального управления Центрального банка по г. Ташкенту, «Пахта-банка».