О порядке контроля банками законности совершаемых операций при переводе средств с банковских счетов государственных предприятий на банковские счета негосударственных предприятий (708-сон)

26.04.1999

Указания

[Зарегистрированы Министерством юстиции Республики Узбекистан от 26 апреля 1999 г. № 708]

1. Настоящие Указания разработаны в соответствии с законами Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан», «О банках и банковской деятельности» и во исполнение пункта 4 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 18 марта 1994 года № 146 «О мерах по совершенствованию банковской системы и стабилизации денежно-кредитных отношений» и регулирует порядок контроля банками законность совершаемых операций при переводе средств с банковских счетов государственных предприятий на банковские счета негосударственных предприятий.

2. Коммерческие банки при поступлении средств от государственных предприятий в пользу негосударственных предприятий зачисляют эти средства на счет 17305 — «Трансакции в процессе выяснения» и после представления негосударственными предприятиями подтверждающих документов о законности совершаемых операций переводят эти средства со счета 17305 — «Трансакции в процессе выяснения» на их депозитные счета до востребования.

3. К документам, подтверждающим законность операций, относятся: договора о купле-продаже, оказании услуг, товарно-транспортные накладные, доверенность на получение товарно-материальных ценностей, акт приемки выполненных работ и другие документы согласно законодательству.

4. При этом документы по списанию со счета 17305 — «Трансакции в процессе выяснения» и запись в лицевом счете должны быть завизированы управляющим и главным бухгалтером отделения банка.

Срок нахождения каждого платежа на счете 17305 — «Трансакции в процессе выяснения» не должен превышать 3-х дней со дня их зачисления на этот счет.

5. При выявлении факта нарушения законности совершаемых операций отделение коммерческого банка обязано ставить в известность соответствующий Головной коммерческий банк и юридическое управление Центрального банка Республики Узбекистан и материалы незамедлительно передавать в правоохранительные органы, а находящиеся средства на счете 17305 — «Трансакции в процессе выяснения» не зачислять на депозитные счета до востребования негосударственных предприятий и вернуть обратно.

6. Руководители всех коммерческих банков обязаны обеспечить выполнение данного указания всеми его филиалами и отделениями.

С введением в действие данных Указаний утрачивают силу Правила ведения учета кассовых и расчетных операций в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистана от 18 марта 1994 г. № 146 «О мерах по совершенствованию банковской системы и стабилизации денежно-кредитных отношений» Центрального банка Республики Узбекистан от 29 марта 1994 года № 71.

Заместитель председателя Центрального банка А. КАДЫРОВ

Директор департамента координации методологической работы в банковской системе Х. НУРМУРАТОВ

Начальник юридического управления Ш. ХАЙДАРОВ