Ведения уполномоченными банками счетов нерезидентов в национальной валюте Республики Узбекистан (510-сон)

22.10.1998

Порядок

[Зарегистрирован Министерством юстиции Республики Узбекистан от 22 октября 1998 года. Регистрационный № 510]

1. Общие положения

1.1. В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О валютном регулировании» и статьей 40 Закона Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан» Центральный банк Республики Узбекистан устанавливает следующий порядок ведения коммерческими банками Республики Узбекистан депозитных счетов до востребования нерезидентов в национальной валюте Республики Узбекистан. Открытие счетов нерезидентам осуществляется в порядке, установленном Инструкцией Центрального банка «О банковских счетах, открываемых в банках Республики Узбекистан».

1.2. Счета в национальной валюте Республики Узбекистан открываются юридическим и физическим лицам — нерезидентам, а также иностранным банкам, заключившим с коммерческими банками Республики Узбекистан соответствующие соглашения.

2. Счета юридических лиц — нерезидентов в национальной валюте

2.1. Счета в национальной валюте Республики Узбекистан для нерезидентов — юридических лиц открываются:

находящимся в Республике Узбекистан иностранным дипломатическим и иным официальным представительствам, международным организациям и их филиалам, пользующимся иммунитетом и дипломатическими привилегиями, а также представительствам иностранных организаций в Республике Узбекистан, не осуществляющим хозяйственную или иную коммерческую деятельность;

участвующим на открытых электронных торгах товарно-сырьевых бирж;

осуществляющим покупку (продажу) акций обществ на организованных торгах;

осуществляющим деятельность в Республике Узбекистан через постоянное учреждение.

в иных случаях, предусмотренных законодательством.

2.2. На счета юридических лиц — нерезидентов в национальной валюте Республики Узбекистан могут зачисляться:

выручка от продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Республики Узбекистан в порядке, установленном законодательством;

суммы консульских сборов и другие суммы, полученные на территории Республики Узбекистан на законных основаниях;

суммы, поступающие со счетов «лоро» иностранных банков в коммерческих банках Республики Узбекистан от головного предприятия за границей;

суммы, поступающие в виде пожертвований и финансовой помощи;

дивиденды и иные доходы от инвестиционной деятельности в Республике Узбекистан юридического лица — нерезидента, создавшего представительство;

в других случаях, определяемых Центральным банком Республики Узбекистан.

2.3. Средства со счетов нерезидентов в национальной валюте Республики Узбекистан по распоряжению владельца счета могут быть использованы для оплаты текущих расходов на их содержание на территории Республики Узбекистан (включая арендные платежи; платежи за коммунальные и другие подобные услуги; приобретение товарно-материальных ценностей для обеспечения текущей деятельности; оплату аренды каналов связи; оплату пересылки и доставки грузов, почтовых отправлений и периодических изданий; выплаты заработной платы и других вознаграждений работникам по трудовым договорам; командировочные расходы работников; переводы страховых взносов по обязательным и добровольным видам страхования; оплату лечения работников при несчастных случаях и заболеваниях), а также на другие цели в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Наличные средства со счета нерезидента — юридического лица в национальной валюте Республики Узбекистан могут быть получены в пределах, необходимых для выплаты заработной платы и других выплат работникам по трудовым договорам, оплаты командировочных расходов работников, а также на другие цели в порядке, установленном для юридических лиц — резидентов. Лимит кассы нерезидента устанавливается обслуживающим коммерческим банком по согласованию с владельцем счета. Представительства и филиалы нерезидента обязаны соблюдать установленный для резидентов Республики Узбекистан порядок ведения кассовых операций.

3. Счета физических лиц — нерезидентов в национальной валюте

3.1. Счета в национальной валюте Республики Узбекистан физических лиц — нерезидентов открываются для временно находящимся в Республике Узбекистан иностранным гражданам.

На эти счета могут быть зачислены средства в национальной валюте Республики Узбекистан, ввезенные им в Республику Узбекистан в порядке, установленном законодательством, приобретенные в обменных пунктах за иностранную валюту в соответствии с действующим порядком и другие суммы, полученные на территории Республики Узбекистан на законных основаниях.

3.2. Средства в национальной валюте Республики Узбекистан могут быть израсходованы на оплату текущих расходов физического лица — нерезидента во время его проживания на территории республики.

4. Корреспондентские счета «лоро» иностранных банков в национальной валюте

4.1. Иностранные банки, имеющие соответствующую лицензию на осуществление банковской деятельности или проведение операций в иностранной валюте, могут открывать корреспондентские счета «лоро» в сумах в коммерческих банках Республики Узбекистан.

Коммерческие банки Республики Узбекистан открывают корреспондентские счета в национальной валюте Республики Узбекистан иностранным банкам на основе заключаемых соглашений об установлении корреспондентских отношений.

4.2. Обслуживание корреспондентских счетов осуществляется коммерческими банками самостоятельно, в порядке, предусмотренном условиями заключенных с иностранными банками соглашений.

4.3. На корреспондентские счета иностранных банков могут зачисляться средства в национальной валюте Республики Узбекистан:

полученные от продажи иностранной валюты через коммерческие банки Республики Узбекистан и на Узбекской республиканской валютной бирже;

полученные по импортным контрактам на поставку товаров или оказание услуг, если условиями контрактов предусмотрено осуществление расчетов в сумах (при этом банк, обслуживающий импортера — резидента Республики Узбекистан, в платежном документе на перечисление средств на корреспондентский счет иностранного банка указывает назначение платежа с указанием номера заключенного контракта);

полученные от других текущих международных операций, предусмотренных законодательством, а также средства нерезидентов, вырученные от реализации ценных бумаг.

4.4. Средства в национальной валюте Республики Узбекистан, зачисленные на корреспондентские счета иностранных банков, могут быть использованы:

в виде оплаты за вывозимый товар по экспортным контрактам, заключаемым на товарно-сырьевых и агропромышленных биржах;

перечисления от нерезидентов в виде переводов, социально значимых платежей и трансфертов в установленном порядке;

на формирование уставного капитала предприятия;

для перевода на счета представительств и филиалов юридических лиц — нерезидентов с последующим использованием в соответствии пунктами 2.3 и 2.4 настоящего Порядка;

на другие цели, предусмотренные законодательством.

4.5. Запрещается списание средств с корреспондентских счетов иностранных банков по поручению резидентов Республики Узбекистан.

4.6. Запрещается движение между счетами «лоро» иностранных банков в коммерческих банках Республики Узбекистан, размещение средств с указанных счетов на депозит, а также предоставление и получение кредитов.

4.7. Коммерческий банк, открывший корреспондентский счет иностранному банку, обязан в течение трех дней сообщить сведения о банке-корреспонденте Центральному банку Республики Узбекистан.

4.8. Центральный банк Республики Узбекистан вправе устанавливать требования к иностранным банкам, открывающим счета «лоро» в коммерческих банках Республики Узбекистан.

4.9. Коммерческие банки представляют сведения о движении средств по корреспондентским счетам, открытым иностранными банками, по форме и в сроки, устанавливаемые Центральным банком Республики Узбекистан.

5. Счета в национальной валюте нерезидентов, осуществляющих деятельность в Республике Узбекистан через постоянное учреждение

5.1. Средства в национальной валюте нерезидентов, осуществляющих деятельность в Республике Узбекистан через постоянное учреждение, хранятся на счетах, открытых в коммерческих банках на территории Республики Узбекистан, и используются ими в соответствии с законодательством.

5.2. На данные счета могут быть зачислены:

средства от реализации товаров (выполнение работ, оказание услуг) и ведения иной деятельности постоянного учреждения на территории Республики Узбекистан в соответствии с законодательством;

суммы, переведенные со счетов постоянного учреждения, открытых в других банках Республики Узбекистан;

суммы от продажи иностранной валюты коммерческим банкам.

средства со счетов нерезидента, создавшего постоянное учреждение, в расчетно-клиринговых палатах товарно-сырьевых бирж.

дивиденды и иные доходы от инвестиционной деятельности в Республике Узбекистан юридического лица — нерезидента, создавшего постоянное учреждение.

5.3. Суммы, числящиеся на данных счетах, могут быть по распоряжению владельца счета:

использованы для оплаты налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством;

переведены на другие счета владельца счета, открытые в иных банках Республики Узбекистан;

использованы для покупки иностранной валюты;

использованы для оплаты расходов, а также на другие цели, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Порядка.

6. Счета в национальной валюте Республики Узбекистан нерезидентов — юридических лиц, участвующих на открытых электронных торгах товарно-сырьевых бирж и осуществляющих покупку (продажу) акций обществ на организованных торгах

6.1. Средства в национальной валюте нерезидентов — юридических лиц, участвующих на открытых электронных торгах товарно-сырьевых бирж и осуществляющих покупку (продажу) акций обществ на организованных торгах, хранятся на счетах, открытых в коммерческих банках на территории Республики Узбекистан.

6.2. На данные счета могут быть зачислены:

средства, полученные от продажи продукции на открытых электронных торгах товарно-сырьевых бирж;

средства, полученные от покупки (продажи) акций на организованных торгах;

иные средства, не запрещенные законодательством Республики Узбекистан.

6.3. Средства, числящиеся на данных счетах, могут быть по распоряжению владельца счета:

использованы для покупки иностранной валюты;

обратно переведены на счета, открытые в расчетно-клиринговых палатах товарно-сырьевых бирж.

6.4. Коммерческие банки осуществляют контроль за соответствием совершаемых операций требованиям настоящего Порядка.

Заместитель председателя С. РАХИМОВ