О внесении дополнений и изменений в Инструкцию по организации кассовой работы, инкассации и перевозки ценностей в коммерческих банках (1263-2-сон)

28.09.2005

Постановление

ПРавления Центрального банка Республики Узбекистан

[Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан от 28 сентября 2005 г. Регистрационный № 1263-2]

На основании Закона Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан» и постановления Президента Республики Узбекистан «О гарантиях бесперебойного обеспечения наличных выплат с депозитных счетов в банках» от 5 августа 2005 года № ПП-147 Правление Центрального банка постановляет:

1. Внести дополнения и изменения в Инструкцию по организации кассовой работы, инкассации и перевозки ценностей в коммерческих банках (рег. № 1263 от 1 августа 2003 года — Бюллетень нормативных актов, 2003 г., № 15) согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.

Председатель Правления Центрального банка Ф. МУЛЛАЖАНОВ

г. Ташкент,

20 августа 2005 г.,

№ 18/6

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 20 августа 2005 года № 18/6

Дополнения и изменения, вносимые в Инструкцию по организации кассовой работы, инкассации и перевозки ценностей в коммерческих банках

1. По всему тексту Инструкции и ее приложений слова «операционная касса», «операционные кассы», «операционной кассе», «операционных касс», «операционной кассы», «операционную кассу», «операционной кассой» заменить словами соответственно «оборотная касса», «оборотные кассы», «оборотной кассе», «оборотных касс», «оборотной кассы», «оборотную кассу», «оборотной кассой».

2. Абзац второй пункта 73 изложить в следующей редакции:

«Первый экземпляр акта подшивается в кассовые документы дня банка, второй экземпляр передается работникам инкассации, доставившим ценности, третий экземпляр выдается хозяйствующему субъекту, сдавшему ценности инкассаторам. В случае выявления факта недостачи ценностей или фальшивых денежных билетов в сумке составляется четвертый экземпляр акта, который, при необходимости, вместе с сообщением о факте недостачи ценностей или фальшивых денежных билетов в сумке и вещественными доказательствами (сумкой/мешком, пломбой, упаковкой, шпагатом и др.), передается следственным органам».

3. Абзац второй пункта 76 после первого предложения дополнить текстом следующего содержания:

«После чего полученную сумму заведующий кассой записывает в свою книгу 0482155 (приложения № 13)».

4. Абзац первый пункта 86 дополнить текстом следующего содержания:

«Категорически запрещается во время приема-передачи сумок нахождение посторонних лиц в помещении».

5. Пункт 87 дополнить «предложением следующего содержания:

«Справка о принятых вечерней кассой сумках (мешках) с денежной наличностью и порожних сумках (приложение № 10) составляется в одном экземпляре».

6. Пункт 193 дополнить предложением следующего содержания:

«На лицевой стороне каждого ветхого денежного билета с правой стороны банкноты кассиры банков обязаны проставлять штамп «Ветхие».

7. Пункт 206 после слов «50 сум — зеленый» дополнить словами «100 сум — красный».

8. Пункт 209 после фразы «достоинством 50» дополнить словом «100».

9. Пункт 217 изложить в следующей редакции:

«При превышении лимита оборотной кассы сумма сверхлимитных остатков должна в тот же день перечисляться на счет № 10102 «Резерв наличных денег».

Сверхлимитные остатки оборотной кассы должны сдаваться в резерв наличных денег полными пачками денежных билетов и/или мешками с металлической монетой, храниться отдельно от денежной наличности оборотной кассы и учитываться в книге 04082141 (приложение№ 49).

Операции по перечислению сверхлимитных остатков денег со счета № 10101 на счет № 10102 оформляются расходными ордерами со счета № 10101 и приходными ордерами на счет № 10102. Расход со счета № 10102 оформляется расходными кассовыми ордерами и приходными кассовыми ордерами на счет № 10101. Подкрепление денежной наличностью других банков осуществляется со счета № 10101.

В случае отправки наличных денег в РКЦ ГТУ ЦБ или другой банк вывозимая сумма передается из резерва наличных денег в оборотную кассу. Перевозка наличных денег из оборотной кассы должна осуществляться через инкассаторов объединения инкассации при Центральном банке Республики Узбекистан полными пачками и/или мешками с металлической монетой».

10. Пункт 232 после слов «сдаваться в архив» дополнить словом «банка».

11. Второе предложение абзаца второго пункта 249 изложить в следующей редакции:

«Мешки должны быть оприходованы на счет № 93609 в условной оценке 1 мешок 1 сум, упакованы в отдельные мешки, и опечатаны печатями трех должностных лиц».

12. Первое предложение абзаца второго подпункта «а» пункта 303 дополнить словами «и книги 04082141 (приложение № 49)».

13. Дополнить приложением № 49 в редакции согласно приложению.

ПРИЛОЖЕНИЕ к дополнениям и изменениям, вносимым в Инструкцию по организации кассовой работы, инкассации и перевозки ценностей в коммерческих банках (титульный лист книги)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 49 к Инструкции по организации кассовой работы, инкассации и перевозки ценностей в коммерческих банках 04028141

(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2005 г., № 39, ст. 302)