Открытия и ведения уполномоченными банками счетов нерезидентов в денежной единице Республики Узбекистан (41-сон)

08.04.1994

Порядок

[Зарегистрирован Министерством юстиции Республики Узбекистан от 8 апреля 1994 г. Регистрационный № 41]

1. В соответствии с пунктом 4 статьи 2 и пунктом 1 статьи 7 Закона Республики Узбекистан «О валютном регулировании» Центральный банк Республики Узбекистан устанавливает следующий порядок открытия и ведения уполномоченными банками Республики Узбекистан счетов нерезидентов в денежной единице Республики Узбекистан.

2. Счета в денежной единице Республики Узбекистан открываются в соответствии с настоящим порядком следующим резидентам нерезидентам:

― временно находящимся в Республике Узбекистан иностранным гражданам;

― находящимся в Республике Узбекистан иностранным дипломатическим, торговым и иным официальным представительствам, международным организациям и их филиалам, пользующимся дипломатическими привилегиями, а также представительствам иных организаций и фирм, не осуществляющим хозяйственную и коммерческую деятельность.

3. Нерезиденты могут открывать на свое имя в уполномоченных банках Республики Узбекистан счета в денежной единице Республики Узбекистан только по месту нахождения в Республике Узбекистан их представительств и филиалов.

4. На счета юридических лиц-нерезидентов в денежной единице Республики Узбекистан могут зачисляться:

― выручка, от продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Республики Узбекистан в порядке, установленном для резидентов;

― суммы консульских сборов и другие суммы, полученные на территории Республики Узбекистан на законных основаниях;

― суммы, поступающие в виде пожертвований, финансовой помощи и т. п.

5. Средства со счетов нерезидентов в денежной единице Республики Узбекистан по распоряжению владельца счета могут быть использованы для оплаты текущих расходов на содержание на территории Республики Узбекистан представительств, филиалов нерезидента (включая арендные платежи; платежи за коммунальные и другие подобные услуги; приобретение товарно-материальных ценностей для обеспечения текущей деятельности представительств, филиалов; оплату аренды каналов связи; оплату пересылки и доставки грузов, почтовых отправлений и периодических изданий; выплаты заработной платы и других вознаграждений работникам по трудовым договорам; командировочные расходы работников; переводы страховых взносов по обязательным и добровольным видам страхования; оплату лечения работников при несчастных случаях и заболеваниях и т. п.).

6. Наличные средства со счета нерезидента — юридического лица, в денежной единице Республики Узбекистан могут быть получены в пределах, необходимых; платы заработной платы и других вознаграждений работникам по трудовым договорам, оплаты командировочных расходов работников, а также для срочных мелких текущих расходов в порядке, установленном центов предприятий, учреждений, организаций. Лимит кассы представительства, филиала нерезидента устанавливается обслуживающим представительство, филиал нерезидента уполномоченным банком по согласованию с владельцем счета. Уполномоченный банк осуществляет контроль за соблюдением представительством, филиалом нерезидента установленного ему лимита кассы и целевого использования наличных денег.

Представительства и филиалы нерезидента обязаны соблюдать установленный для резидентов Республики Узбекистан порядок ведения кассовых операций.

7. Для открытия счетов в денежной единице Республики Узбекистан юридических лиц нерезидентов, заявителю необходимо представить в уполномоченный банк следующие документы:

― заявление об открытии счета;

― нотариально заверенную копию разрешения (лицензии) на открытие филиала, представительства либо иных документов, свидетельствующих об аккредитации представительства нерезидента в Республике Узбекистан;

― лицензия Центрального банка Республики Узбекистан на открытие представительства иностранного банка;

― лицензии и разрешения других министерств и ведомств Республики Узбекистан, выдаваемые ими в соответствии с действующим законодательством;

― нотариально заверенную карточку с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, а также оттиска печати нерезидента — филиала, представительства;

― заверенная в посольстве (консульстве) Республики Узбекистан за границей либо в посольстве (консульстве) иностранного государства в Республике Узбекистан копия разрешения центрального (национального) банка иностранного государства, если наличие разрешения требуется для открытия такого счета в Республике Узбекистан в соответствии с международными договорами с участием Республики Узбекистан, с заверенным переводом на узбекский (русский) язык, если разрешение составлено на иностранном языке.

8. В случае если документы, указанные в пункте 7, были представлены ранее юридическим лицом-нерезидентом для открытия текущего счета в иностранной валюте в данном банке, то дополнительного их представления не требуется.

9. Счета в денежной единице Республики Узбекистан физических лиц-нерезидентов открываются для них на время их проживания в Республике Узбекистан.

На эти счета могут быть зачислены средства в денежной единице Республики Узбекистан, ввезенные им в Республику Узбекистан, приобретенные в обменных пунктах за иностранную валюту в соответствии с действующим порядком и другие суммы, полученные на территории Республики Узбекистан на законных основаниях.

10. Средства в денежной единице Республики Узбекистан могут быть расходованы на оплату текущих расходов физического лица-нерезидента во время проживания на территории республики.

11. Порядок ведения счетов физических лиц-нерезидентов аналогичен порядку ведения счетов в денежной единице Республики Узбекистан физических лиц — резидентов Республики Узбекистан.

12. Для открытия гражданами-нерезидентами счетов в денежной единице Республики Узбекистан представляется заявление, которое визируется главным бухгалтером и рассматривается руководителем учреждения уполномоченного банка, дающим разрешение на открытие счета.

Главный бухгалтер или начальник отдела, где ведутся счета, получив заявление с разрешением на открытие счета, выдает клиенту два экземпляра карточки для оформления образцов подписей на распоряжение счетом, проверяет правильность их заполнения. На оборотной стороне карточки главный бухгалтер (начальник отдела) записывает реквизиты паспорта или заменяющего паспорт документа владельца счета (фамилию, имя, отчество, номер документа и дату его выдачи, наименование учреждения, выдавшего документ) и заверяет эти сведения своей подписью.

На карточке образцов подписей главный бухгалтер (начальник отдела) заверяет своей подписью текст: «Подпись г-на________________ учинена в моем присутствии».

Лицам, находящимся за границей, заявления и карточки для оформления образцов подписей высылаются при сопроводительном письме, разъясняющем порядок оформления направляемых документов.

Образцы подписей лиц, находящихся за границей, могут быть заверены нотариусом, либо банком-корреспондентом уполномоченного банк, посольством (консульством) Республики Узбекистан.

Если счет открывается по заявлению лица, имеющего доверенность, последняя представляется учреждению уполномоченного банка и хранится вместе с заявлением.

При открытии счетов физических лиц нерезидентов в денежной единице Республики Узбекистан допускается использование форм заявления и карточки для оформления образцов подписей на распоряжение счетом, установленных для открытия счетов физических лиц в иностранной валюте, в соответствии с приложениями 1 и 2 к письму Центрального банка Республики Узбекистан от 26 июля 1993 г. № 45 «Порядок открытия и ведения уполномоченными банками счетов физических лиц в иностранной валюте».

13. Уполномоченные банки осуществляют контроль за правомерностью совершаемых операций по счетам нерезидентов в денежной единице Республики Узбекистан.

Заместитель председателя Правления А.Х. ЭРДОНАЕВ