Выдачи предприятиям (организациям) разрешений на открытие счетов за границей (36-сон)

08.04.1994

Порядок

[Зарегистрирован Министерством юстиции Республики Узбекистан от 8 апреля 1994 г. Регистрационный № 36]

1. Открытие счетов за границей, как правило, разрешается посольствам, консульствам, представительствам, предприятиям (организациям) Республики Узбекистан на период их функционирования в соответствии с разрешениями об открытии, соглашениями, контрактами или договорами (по предварительному согласованию с Центральным банком Республики Узбекистан).

2. Открытие предприятиями (организациям) счетов за границей производится с разрешением Центрального банка Республики Узбекистан.

3. Для получения разрешения на открытие счетов за границей предприятия (организации) представляют соответствующее ходатайство, в котором указывают:

а) цель открытия счета;

б) вид счета и предлагаемые организации по нему;

в) учреждение банка, в котором предлагается открыть счет;

г) информацию о состоянии валютного счета в уполномоченном банке при его наличии;

д) источники поступления средств на планируемый к открытию счет;

е) срок действия счета.

Кроме того, представляются копии разрешений об открытии посольств, консульств, представительства за границей, учредительных документов предприятий (организаций), соглашений, контрактов или договоров, а также справка уполномоченного банка о согласии на обслуживание открываемого за границей счета (по операциям, связанным с Республикой Узбекистан).

4. Центральный банк Республики Узбекистан, при необходимости, имеет право требовать от заявителей представления дополнительных документов и информации, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на открытие счетов за границей.

5. Предприятия (организации), получившие разрешения на открытие счетов за границей, ежемесячно представляют в Центральный банк Республики Узбекистан и уполномоченный банк о движении средств на этих счетах.

6. В соответствии с Законом Республики Узбекистан «о банках и банковской деятельности» Центральный банк Республики Узбекистан поручает осуществление банковского контроля за проведением операции по счетам за границей соответствующим уполномоченным банкам в пределах их компетенции.

7. Центральный банк Республики Узбекистан в случаях выявления нарушений предприятиями (организациями) законодательства и несвоевременного представления информации о движении средств на счетах за границей оставляет за собой право аннулировать выданные им разрешения.